Aktuálne novinky

Priamy prenos skončil

Moja reakcia na Q2

16:26

Metric
Pre-Earnings Consensus
New Guide
Direction

FY26 Revenue
$1.17B
$1.170–$1.175B
Flat

FY26 EPS
$1.27
$1.26–$1.28
Flat

Sentiment Bullets:

Bullish: AI adoption momentum and FedRAMP High positioning keep long-term story alive.

Neutral: Guidance unchanged; execution steady but uninspiring.

Bearish: Billings softness reinforces investor worries on underlying growth.

Čo sa zmenilo tento štvrťrok

16:22

Billings slowed: +3% YoY, impacted by Q1 renewal pull-forward.

Margins steady: Gross margin held >81%, op margin at ~29%.

Deferred tax impact: Non-cash tax expense pressured GAAP EPS.

RPO strong: +16% YoY growth shows demand pipeline intact.

AI expansion: Enterprise Advanced momentum continues with new AI framework and partner integrations.

Kľúčové prevádzkové ukazovatele

16:18

KPI
Q2 FY26
YoY Change
Why It Matters

Revenue
$294.0M
+9%
Beat consensus but only mid-single digit constant-currency.

RPO
$1.5B
+16%
Solid backlog growth underpins FY guide.

Billings
$264.9M
+3%
Weighed by Q1 pull-forward; soft vs. expectations.

Gross Margin (Non-GAAP)
81.4%
–20bps
Remains best-in-class efficiency.

Operating Margin (Non-GAAP)
28.6%
+20bps
Confirms profitability discipline.

Free Cash Flow
$35.7M
+9%
Cash flow resilience despite FX/tax headwinds.

Akcie sa zotavujú, teraz sú po uzavretí trhu vyššie o 1,7 %

16:16

EPS za rok smeruje nahor a pravdepodobne spôsobuje zvrat v cene akcií po uzavretí trhu.

Guidance Update

Period
Revenue
EPS (Non-GAAP)
Operating Margin
Commentary

Q3 FY26
$728–$730M
$0.74–$0.75
22%
Flat sequentially, implies single-digit growth but steady margins.

FY26
$2.875–$2.885B
$3.33–$3.38
25–26%
Raised EPS vs. prior guide; margins holding strong.

Viac komentárov

16:13

Metric
Reported
Consensus
Beat/Miss

Revenue
$294.0M
$290.2M
Beat

EPS (Non-GAAP, Diluted)
$0.33
$0.31
Beat

FY26 Revenue Guide
$1.170–$1.175B
$1.17B
In Line

FY26 EPS Guide
$1.26–$1.28
$1.27
Flat

„S platformou inteligentnej správy obsahu od spoločnosti Box môžu podniky konečne využiť agentov AI a naplno využiť svoje neštruktúrované dáta. V druhom štvrťroku sme pokračovali v pozorovaní silného momentu s Enterprise Advanced… V tejto ére AI-first zdvojnásobujeme našu platformu Intelligent Content Management.“ — Aaron Levie, CEO

Levie zdôraznil produktovú mapu založenú na AI a poukázal na Enterprise Advanced ako na kotvu monetizačnej stratégie AI spoločnosti Box.

Akcie klesli o 1,48 %, Výsledky hospodárenia sú tu

16:10

Tržby dosiahli 294,00 miliónov dolárov, čo je nad konsenzuálnym odhadom 290,19 miliónov dolárov. Non-GAAP EPS dosiahol 0,33 dolára, čo je nad odhadom 0,31 dolára. Spoločnosť Box Inc vykázala 9% medziročný nárast tržieb, poháňaný silným dopytom po jej platforme inteligentnej správy obsahu a AI riešeniach.

Spoločnosť dosiahla GAAP prevádzkovú maržu 7,0 % a non-GAAP prevádzkovú maržu 28,6 %. Zostávajúce záväzky z plnenia vzrástli o 16 % medziročne, čo odráža robustný budúci dopyt. Spoločnosť naďalej rozširuje svoje AI schopnosti a strategické partnerstvá, čím zlepšuje svoju produktovú ponuku a trhový dosah.

EPS
0.33
Beat
Est. EPS
0.31

Revenue
$294.00M
Beat
Est. Revenue
$290.19M

Box uzatvára deň so stratou 0,72 %

16:00

Čísla o hospodárskych výsledkoch budú čoskoro k dispozícii. Zostaňte naladení na aktualizácie o číslach. Aktualizácie sa automaticky pridajú na túto stránku, keď budú publikované.

Nedávne cenové pohyby tržieb

15:00

Quarter
EPS Surprise
1-Day Move
7-Day Move
14-Day Move

Q1 2026
+17.17%
+17.23%
+20.60%
+13.55%

Q4 2025
−0.60%
−3.23%
−9.38%
−7.95%

Q3 2025
+6.46%
−7.70%
−4.07%
−7.12%

Q2 2025
+8.62%
+10.83%
+12.49%
+16.00%

Spoločnosť Box zverejňuje výsledky po uzavretí trhu. Nastavenie je klasický test vykonania: investori chcú dôkaz, že monetizácia prostredníctvom umelej inteligencie (Enterprise Advanced, spotreba jednotiek AI) môže zvýšiť rast bez toho, aby to ohrozilo marže, zatiaľ čo dynamika fakturácie/RPO a federálny dopyt zostávajú na správnej ceste. Vlastné usmernenie manažmentu udržiava očakávania pri zemi a veľmi konkrétne, pokiaľ ide o krátkodobú linearitu fakturácie.

Čo očakávať (Konsenzus)

Tržby: 290,19 milióna dolárov
EPS (normalizovaný): 0,31 dolára

Tržby FY2026: 1,17 miliardy dolárov
EPS FY2026: 1,27 dolára

Tržby FY2027: 1,26 miliardy dolárov
EPS FY2027: 1,40 dolára

Kľúčové oblasti, ktoré treba dnes večer sledovať

Monetizácia a cenový nárast pre AI
Enterprise Advanced zaznamenáva silné prijatie s cieľovým zvýšením cien o 20 – 40 %; sledujte mieru pripojenia, spotrebu jednotiek AI a koľko rastu pochádza z ceny vs. počtu pracovných miest. Manažment stále mieri na to, aby bola AI marginálne neutrálna, keďže náklady na inferenciu klesajú.

Fakturácia/RPO a skoré posunutie obnovy
Fakturácia v 1. štvrťroku získala 7 miliónov dolárov z včasnej obnovy, pričom 6 miliónov dolárov bolo efektívne presunutých z 2. štvrťroku; manažment očakáva, že fakturácia v 2. štvrťroku bude približne na rovnakej úrovni ako YoY. Dnešná fakturácia a kadencia RPO vs. tento kontext budú ústredným bodom.

Bezpečnostné zábradlia ziskovosti
Usmernenie naznačuje ~81 % hrubú maržu a ~28 % non-GAAP prevádzkovú maržu pre 2. štvrťrok. Investori budú hľadať potvrdenie, že funkcie AI a rozšírené balíky neriedenú model.

Trakcia verejného sektora po FedRAMP High
Nové povolenie FedRAMP High rozširuje spôsobilosť pre citlivé federálne pracovné záťaže. Akékoľvek informácie o kanáli/miere uzatvárania v DoD a regulovaných prostrediach sú potenciálnym katalyzátorom rastu.

Vplyv ekosystému
Hlbšie integrácie (napr. ChatGPT Deep Research, Microsoft 365 Copilot, Google Agentspace, Salesforce Agentforce) umiestňujú Box ako neutrálnu vrstvu obsahu; hľadajte výhry pochádzajúce od partnerov a anekdoty o používaní.