Jim Cramer je na Wall Street dosť kontroverznou postavou. Ale v jeho pozícii by taký bol asi každý. Dokáže urobiť akúkoľvek nudnú akciu alebo tému veľmi zaujímavou, a to takým spôsobom, ktorý môže byť užitočný pre drobných investorov. Ďalšou vecou, ktorá mu pomáha, je fakt, že je svojský a má jasné názory, ktoré môžete použiť ako východisko pri výskume akcií, do ktorých sa oplatí investovať.

Samozrejme, nikto nemá jasnú predstavu o budúcnosti, a je nepravdepodobné, že by ste dokázali trh prekonať tým, že budete nasledovať každé Cramerove slovo na 100 %. Čo však môžete urobiť, je pozrieť sa na jeho úroveň presvedčenia a hlbšie preskúmať tie akcie, ku ktorým má veľmi silný vzťah.

Presne to dnes urobíme. Jim Cramer denne pokrýva desiatky akcií, a na veľa z nich je veľmi optimistický. Ale verím, že táto jedna vyniká, ak vezmete do úvahy kvalitu spoločnosti, historický výkon akcií a spojíte to s Cramerovým názorom.

• Jim Cramer je silne optimistický voči Monster Beverage a odporúča ju vlastniť.
• Obľubuje ju kvôli jej „neuveriteľnému“ výkonu v posledných desaťročiach.
• Ste v dôchodku napred, alebo pozadu?

Monster Beverage (MNST): Jedna skutočne horúca akcia

Počas rýchlej otázky a odpovede 28. júna sa jeden volajúci spýtal Jima Cramera, čo má robiť s akciami „Monster Energy“, vlajkového produktu spoločnosti Monster Beverage (NASDAQ:MNST). Jim Cramer okamžite odpovedal: „Odpoveď je, že ich vlastníte.“

Povedal, že Monster Beverage je od roku 1990 najlepšie sa darivou akciou, označil ju za „neuveriteľnú“ a dodal, že „je to jedna skutočne horúca akcia, od ktorej by som sa nikdy nevzdal, keby mi šlo o život.“

Prečo Jim Cramer obľubuje Monster Beverage (MNST)

Jim Cramer má pravdu v tom, že výkon tejto spoločnosti bol výnimočný. Aj keď v posledných 30 rokoch nájdete veľa akcií s vysokým rastom, žiadna nepodáva taký konzistentný výkon ako táto.

Akcia MNST vzrástla o +988 932,21 % od svojej historicky najnižšej ceny v roku 1985. Dokonca aj za posledné desaťročie stúpla o 186,7 %. Za posledných päť rokov sa zvýšila o 84,4 % a prekonala index S&P 500. Toto je spoločnosť, ktorá dosahuje výkonnosť ako technologické spoločnosti, bez toho, aby ňou bola.

Trojročná miera rastu tržieb je 12,7 % ročne, a voľný cash flow rástol v priemere o 16 % ročne za posledné tri roky. Analytici predpokladajú takmer 12 % ročný rast EPS (bez neopakujúcich sa položiek) v nadchádzajúcich rokoch, spolu s 7,1 % ročným rastom tržieb.

Navyše, spoločnosť má 1,9 miliardy dolárov v hotovosti a len 199 miliónov dolárov dlhu. Dlh sa znížil z 749 miliónov dolárov v druhom štvrťroku 2024. Je ťažké takéto kvalitnej spoločnosti neobľubovať.

Veľký priestor na rast

Portfólio nápojov Monster Energy pravidelne generuje cash flow a finančné výsledky sú veľmi stabilné. Je to preto, lebo obchodný model Monster je nízkonákladový. Spoločnosť sa sústredí na marketing a brand, zatiaľ čo výrobu a distribúciu necháva na partneroch ako Coca-Cola (NYSE:KO).

A ak poznáte Coca-Colu, viete, že má dodávateľský reťazec, ktorý siaha až do najodľahlejších kútov sveta, kam sa nedostanú ani samé vlády. Monster využíva túto sieť a teraz má obrovský globálny dosah bez potreby veľkých kapitálových investícií.

Šesťdesiattri percent príjmov Monster minulý rok pochádzalo z USA a Kanady, ale iné regióny rýchlo rastú. Príjmy z európskeho biznisu vzrástli z 745,8 milióna dolárov v roku 2020 na 1,6 miliardy dolárov v roku 2024, čo predstavuje 20,87 % príjmov. Príjmy z Latinskej Ameriky a Karibiku sa viac ako strojnásobili z 214,5 milióna dolárov na 666,5 milióna dolárov.

Ďalšia vlna rastu môže prísť z Ázie, ktorá je zatiaľ nevyužitým trhom, ale pravdepodobne sa v budúcnosti stane najväčším trhom pre Monster. V roku 2020 boli príjmy 423,8 milióna dolárov a do roku 2024 narástli len na 541 miliónov dolárov.

História úspechu, aj počas recesií

Cramer má pravdu, že táto akcia má v sebe zakorenenú tendenciu byť vysoko výkonná. To platilo bez ohľadu na ekonomické prostredie.

Akcia MNST nielenže výrazne prekonala trh za posledné tri desaťročia, ale mala aj menšie poklesy počas recesií. V roku 2008 akcia klesla o 24,3 %, čomu nasledovalo sedem rokov za sebou rastu v priemere o 38 % ročne.

Naposledy táto spoločnosť zaznamenala ročný pokles tržieb v roku 2000, a to len o 0,82 %.

Mali by ste nasledovať Cramera a kúpiť akcie MNST?

V tomto prípade má Cramer úplnú pravdu. Akcie MNST je ťažké nepodporiť s jej výnimočnými finančnými výsledkami a históriou. Budúcnosť vyzerá rovnako sľubne ako minulosť, pričom globálny trh energetických nápojov sa podľa predpovedí do roku 2029 zvýši z 84,3 miliardy dolárov na 111,5 miliardy dolárov pri 7,6 % ročnom tempe rastu. Ázijský trh by mohol byť tmavým koňom a priniesť dvojciferný rast, ak sa manažment stane agresívnejším.

Krátkodobo nečakajte masívny rast po 21,75 % zisku za tento rok, ale MNST je nepochybne solídna dlhodobá investícia.

Omor Ibne Ehsan