Pozrite si náš nedávny segment o investovaní do akcií Neocloud

V nedávnej epizóde podcastu AI Investor moderátori Austin a analytik 24/7 Wall St. Eric Bleeker analyzovali investičné príležitosti v rýchlo sa rozvíjajúcom priestore neocloud.

„Neoclouds“ sú nový druh spoločností zaoberajúcich sa cloud computingom, navrhnutý špeciálne pre infraštruktúru AI. Bleeker poukázal na spoločnosti ako CoreWeave, ktorá zaznamenala pozoruhodný nárast o 167 % od svojej prvej verejnej ponuky, a Applied Digital (Nasdaq: APLD), ktorá nedávno oznámila významnú lízingovú dohodu s CoreWeave.

Bleeker poznamenal, že hoci mnohé z týchto menších spoločností nemusia prežiť, súčasná dynamika trhu predstavuje jedinečné príležitosti na rast, najmä keď väčší poskytovatelia čelia obmedzeniam dodávok. Diskusia zdôraznila špekulatívnu povahu týchto investícií, ale aj potenciál značných výnosov v nasledujúcich rokoch.

Získajte viac nápadov na akcie AI

Ak hľadáte ďalšie nápady na akcie AI, pozrite si najnovšiu epizódu podcastu AI Investor od 24/7 Wall St.

Každý týždeň rozoberáme najväčšie správy v priestore AI a investujeme 500 000 dolárov do našich obľúbených nápadov AI. A čo je najlepšie? Môžete sa prihlásiť na odber a sledovať to, čo očakávame, že bude najväčším trendom v technologickej histórii, zadarmo. Môžete si vypočuť najnovšiu epizódu (v ktorej diskutujeme o investičných príležitostiach v neocloud) buď v Spotify, alebo v Apple Podcast nižšie.

Prepis

Austin Smith (Moderátor): Rozprávali sme sa veľa o súčasnom portfóliu a som si istý, že to naši poslucháči oceňujú, ale ešte viac oceňujú, keď vedia, kam smerujeme ďalej a na aké ďalšie investície sa pozeráme.

Spomenuli ste uvoľnenie 50 000 dolárov v hotovosti z pozície Amazonu pre našu ďalšiu skvelú investíciu do AI, Yolo. Aké sú niektoré z kľúčových tém, na ktoré sa zameriavate? Chcem rýchlo vymenovať niektoré z ostatných tém, o ktorých sme diskutovali v predchádzajúcich epizódach: zdravotná starostlivosť, robotika a agentická AI. Súkromne sme s vami diskutovali o AI v obrane. Vesmír aplikácií AI a potenciálnych sľubných investícií je rozsiahly. Ktoré pododvetvia v tomto priestore sú pre vás momentálne najatraktívnejšie?

Eric Bleeker (Analytik): Diskutovali sme o tom, ako sa trh cíti prekypujúci. Na tomto vrchole som si myslel, že by bolo zaujímavé odhaliť hľadanie ďalšieho Yola. V súčasnosti akcie zažívajú rizikový výpredaj, pričom NASDAQ klesol približne o 2 %. Chcel som sa podeliť o niektoré témy, ktoré som skúmal, a niektoré menšie hry. Nie som si istý, či sa tieto dostanú do portfólia, ale sú to špekulatívne pozície, o ktorých uvažujem v nasledujúcich týždňoch.

Ak nakúpime špekulatívnejšie pozície, budeme ich držať na veľmi nízkej sume. Ak nájdeme spoločnosti, ktoré sú pevnejšie a majú správny rizikový profil, pridáme ich do portfólia. Prvou témou sú neoclouds. Skôr som spomenul 44% podiel Amazonu na trhu oproti jeho 20 % podielu na GPU.

Kto vypĺňa túto medzeru? Je to nový druh spoločností zaoberajúcich sa cloud computingom, nazývaný neoclouds. Tieto spoločnosti začínajú od začiatku s infraštruktúrou postavenou pre AI.

Príkladom je CoreWeave, ktorý od svojej prvej verejnej ponuky vzrástol o 167 %. Je tu aj záujem o iné akcie v tomto priestore, ako napríklad Nebius, ktorý vzrástol o 71 %.

Príbeh okolo týchto spoločností sa zmenil a verím, že vidíme príležitosť pre spoločnosti, ktoré boli vynechané z prvej vlny cloud computingu, aby vstúpili na trh. Videli sme nedávny nárast spoločnosti Oracle po tom, čo vstúpila do cloudového biznisu neskoro.

Väčšina z týchto spoločností nemusí prežiť, ale niektoré si nájdu svoju niku. Jednou spoločnosťou, ktorú som tento týždeň pokryl, je Applied Digital, symbol APLD.

Ide o spoločnosť s hodnotou približne 2 miliardy dolárov a tento týždeň sa dosť hýbala. Oznámili 15-ročnú lízingovú dohodu s CoreWeave, pričom sa predpokladá, že počas jej trvania prinesie 11 miliárd dolárov.

Do konca roka začínajú stavať dva nové kampusy. Tento priestor je zaujímavý, pretože keďže väčší hyperscaleri čelia obmedzeniam dodávok, vytvára to príležitosti pre menšie spoločnosti s kapacitou GPU, aby v nasledujúcich rokoch preukázali silné miery rastu.

Nedokážem predpovedať, ako bude tento priestor vyzerať o päť rokov, ale dynamika je atraktívna na nasledujúci rok alebo dva. Rozumiem, prečo ľudia investujú. Nie som si istý, či odtiaľto pridám nejaké akcie do portfólia, keďže je stále malé a špekulatívne, ale chcel som sa podeliť o niektoré nápady.