Od konca roku 2020 do leta 2024 akcie spoločnosti Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY) raketovo rástli, pričom stúpli o viac ako 635 %. Minulý rok bol pre tohto farmaceutického giganta so sídlom v Indianapolise prelomový, s výrazným finančným rastom poháňaným inovatívnymi liekmi, významnými regulačnými úspechmi a pokračujúcimi investíciami do svojho produktového portfólia a výrobných kapacít. Na druhej strane, v štvrtom štvrťroku zaznamenala pokles príjmov.
Akcie Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY) raketovo rástli od roku 2020 do minulého roka. Otázkou pre investorov je, či je tento najnovší pohyb skôr nedávnou volatilitou alebo pauza pred ďalším rastom. Portál 24/7 Wall St. vidí pre akcie do konca desaťročia dostatočný priestor na rast. Ak hľadáte megatrend s masívnym potenciálom, určite si zaobstarajte bezplatnú kópiu správy „Ďalšia NVIDIA“. Táto správa rozoberá akcie spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou s obrovským potenciálom a poskytne investorom náskok pri profitovaní z tejto masívnej zmeny.
V súčasnosti je cena akcií o 14 % nižšia ako pred šiestimi mesiacmi, napriek 19,5 % nárastu v poslednom mesiaci po pozitívnych výsledkoch 3. fázy experimentálneho lieku na chudnutie a spustení kampane Brain Health Matters. Otázkou pre investorov je, či je tento najnovší pohyb skôr pokračujúcou volatilitou tohto roka alebo sa akcie začali trvalo zvyšovať. Čo sa bude diať s akciami spoločnosti Lilly v nasledujúcich troch až piatich rokoch a neskôr? Portál 24/7 Wall St. sa pozrel na predpokladané príjmy a čistý zisk, aby vám poskytol náš najlepší odhad budúcich cien akcií od roku 2025 do roku 2030.
Ako veľmi sa akcie spoločnosti Lilly v posledných rokoch vyšplhali? Poďme sa pozrieť na čísla. Od roku 2016 príjmy spoločnosti Lilly vzrástli o 60 %, ale zisk vzrástol o 91 %. Zvyčajne by ste neočakávali, že spoločnosť, ktorá rastie na úrovni 7 % ročne, zaznamená nárast ceny akcií o 828 %. Nálada investorov pre novú líniu liekov však predbehla cenu akcií. Napríklad v roku 2016 sa akcie spoločnosti Lilly obchodovali 13-násobne za 12-mesačné zisky a trh každoročne zvyšoval svoje ocenenie a v súčasnosti sa obchoduje 125-násobne násobkom zisku. To vyvoláva opodstatnenú otázku: Je spoločnosť Lilly nadhodnotená alebo budúce príjmy vyrovnajú vysoké ocenenie?
Kľúčovými hnacími silami akcií spoločnosti Lilly sú: Inovované produktové portfólio. Súčasné portfólio liekov je plné niekoľkých liekov s veľmi vysokým potenciálom vo vývoji. Mounjaro, Zepbound a Jardiance v kardiometabolickej kategórii, Taltz v imunológii a Verzenio v onkológii sú budúcnosťou rastu spoločnosti Lilly. Zatiaľ čo tieto sú zaručenejšie, spoločnosť má po ruke aj niekoľko ďalších liekov, ktoré by mohli mať potenciál trháku. Strategické akvizície. Akvizícia spoločnosti Morphic s jej sľubným liekom MORF-057 je dôkazom strategickej vízie spoločnosti Lilly. Tento liek, ak bude úspešný v neskorých fázach skúšok, by sa mohol stať veľkým úspechom v liečbe zápalových ochorení čriev (IBD). Zameranie spoločnosti Lilly na akvizíciu stredne veľkých spoločností (13 od roku 2020) so sľubnými produktovými portfóliami posilnilo jej vlastné aktivity v oblasti výskumu a vývoja, čo jej dáva dobrú pozíciu pre budúci rast. Prevádzková efektívnosť. S dobrým účtovným výkazom by spoločnosť Lilly mala naďalej zlepšovať prevádzkovú efektívnosť a riadiť náklady, aby mala miery rastu čistého zisku vyššie ako rast príjmov.
Súčasný konsenzuálny jednoročný cieľ ceny akcií spoločnosti Lilly na wall street klesol na 891,62 USD, čo je stále o 19,2 % vyššie ako dnešná cena. Všetci okrem ôsmich z 28 analytikov sledujúcich akcie spoločnosti Lilly odporúčajú nákup akcií. Traja z nich majú hodnotenie Strong Buy.Ich konsenzuálne cenové ciele sa pohybujú od 650 do 1 190 USD. Pri oceňovaní ceny akcií spoločnosti Lilly na nadchádzajúce roky sa pozrieme na očakávané príjmy a čistý zisk a poskytneme náš najlepší odhad trhovej hodnoty spoločnosti pridelením násobku ceny k ziskom.
Očakávame, že pomer P/E spoločnosti Lilly v roku 2025 bude 60 s EPS 19,11 USD, čo vedie k cenovému cieľu 763,16 USD. Táto predpoveď je založená na silnom raste príjmov o 18,37 % na 52,80 miliárd USD a rozšírení čistého príjmu na 17,29 miliárd USD, čo pokračuje v rastúcej trajektórii z predchádzajúcich rokov. Pre rok 2026 očakávame pomer P/E 50 s EPS 25,03 USD, čo vedie k cenovému cieľu 801,29 USD. To odráža výrazný rast príjmov o 18,37 % na 62,50 miliárd USD a nárast čistého príjmu na 22,49 miliárd USD, čo zvyšuje zisk na akciu. V roku 2027 predpokladáme, že pomer P/E zostane na úrovni 50, pričom EPS sa zvýši na 30,39 USD. Výsledkom je cenový cieľ 914,48 USD. Pokračujúci rast príjmov o 13,39 % na 70,87 miliárd USD a rozšírenie čistého príjmu na 27,12 miliárd USD odôvodňuje toto podstatné zvýšenie ceny akcií. S EPS 25,97 USD a pomerom P/E 50 v roku 2028 predpovedáme, že cena akcií bude 1 061,33 USD. Očakáva sa mierny pokles rastu EPS, ale trvalo silná výkonnosť v čistom príjme na 32,20 miliárd USD a rast zisku o 13,84 % na 80,68 miliárd USD udržuje akcie vysoko cenené. Do roku 2029 odhadujeme, že EPS spoločnosti Lilly vzrastie na 40,58 USD, pričom pomer P/E sa upraví na 40. To nám dáva cenový cieľ 1 208,63 USD. Nepretržitý rast príjmov o 9,06 % na 87,99 miliárd USD a rozšírenie čistého príjmu na 36,45 miliárd USD podporuje toto vyššie ocenenie. Do roku 2030 odhadujeme, že EPS spoločnosti Lilly vzrastie na 46,29 USD, pričom pomer P/E sa upraví na 40. To nám dáva cenový cieľ 1 345,88 USD. Nepretržitý rast príjmov o 9,86 % na 96,67 miliárd USD a rozšírenie čistého príjmu na 41,12 miliárd USD podporuje toto vyššie ocenenie.
