Kľúčové body
-
Potenciál rastu: V poslednom štvrťroku Cloudflare preukázal potrebnú akceleráciu tržieb, ktorá sa zvýšila z 26,5 % na 28 %. Pri súčasnom ocenení spoločnosti bude musieť naďalej prekonávať ciele Wall Street, inak budú akcie potrestané.
-
Nálada na trhu: Napriek pozitívnej správe o ziskoch zaznamenali akcie Cloudflare na nasledujúce ráno výpredaj. Tento výpredaj bol spôsobený skôr všeobecnými obavami trhu než čímkoľvek „znepokojujúcim“ v skutočnej správe o ziskoch Cloudflare.
-
Nvidia obohatila skorých investorov, ale existuje nová trieda „Budúcich akcií Nvidie“, ktoré by mohli byť ešte lepšie.
Pozrite si naše video o tom, prečo by sa Cloudflare mohol stať ďalšou „akciou s AI príbehom“
V nedávnej diskusii v rámci podcastu AI Investor sa analytici 24/7 Wall St. Eric Bleeker a Austin Smith venovali nedávnemu výkonu a budúcim vyhliadkam Cloudflare, pričom zdôraznili pôsobivý rast tržieb spoločnosti v ich poslednom štvrťroku.
Spoločnosť uviedla, že rast tržieb sa zrýchlil z 26,5 % na 28 % v poslednom štvrťroku. Napriek týmto povzbudivým číslam však akcie na nasledujúce ráno boli predmetom výpredaja, čo vyvolalo otázky o očakávaniach trhu a nálade investorov.
Eric poznamenal, že hoci ocenenie Cloudflare zostáva vysoké s pomerom ceny a tržieb 35-násobkom tohtoročných tržieb, príbeh a trajektória rastu spoločnosti sú presvedčivé. Ďalej poznamenal: „Zvýšili tržby… zvýšili celoročné očakávania. Je to presne ten herný plán, ktorý musíte dodržiavať.“
Tento sentiment zdôrazňuje presvedčenie, že Cloudflare by sa mohol stať poprednou „akciou s príbehom“ v súčasnom prostredí AI, keďže využívanie inferencie prudko rastie v nasledujúcich rokoch.
Získajte viac nápadov na akcie AI
Ak hľadáte ďalšie nápady na akcie AI, pozrite si najnovšiu epizódu podcastu AI Investor 24/7 Wall St.
Každý týždeň rozoberáme najväčšie správy v oblasti AI a investujeme 500 000 dolárov do našich obľúbených nápadov AI. Najlepšia časť? Môžete sa prihlásiť na odber a sledovať to, čo očakávame, že bude najväčší trend v histórii technológií zadarmo. Najnovšiu epizódu (kde rozoberáme najnovšie príjmy Cloudflare) si môžete vypočuť buď v Spotify alebo Apple Podcast nižšie.
Prepis
Austin Smith: Výborný postreh. Dobre, prejdeme na CloudFlare.
Eric Bleeker: Môj hlavný postreh by bol, že vidíme prvé známky toho, že sa ich inflexný bod posúva nahor. Spoločnosť je drahá, ako sme už mnohokrát diskutovali, ale potenciál je významný, čím sa umiestňuje ako akciový príbeh tejto doby.
Zvýšili tržby z 26,5 % v poslednom štvrťroku na 28 %. Zvýšili celoročné očakávania, čo je presne ten herný plán, ktorý je potrebný. Potrebujete skvelý príbeh a tento druh akcelerácie. Všetko vyzerá dobre a zdôrazňujú svoju vývojovú platformu Workers, ktorá dosiahla rekordné víťazstvá. Zdá sa, že nachádzajú rast v správnych oblastiach.
Prečo akcie klesli po zverejnení výsledkov hospodárenia? Je ťažké povedať. Očakávania sú veľmi vysoké.
Urobili to, čo sa očakávalo, s prekonaním a zvýšením, ale dnes [deň po zverejnení výsledkov hospodárenia] vidíme malý výpredaj.
Širší trh je dole o 2 % a všetky akcie pri 35-násobku tohtoročných tržieb sú ohrozené počas prudkého výpredaja trhu.
Odporučil by som, aby ste, ak máte záujem o CloudFlare, mali ho na poprednom mieste svojho zoznamu. Ak dôjde k výpredajom trhu, mohlo by to byť niečo, čo je dnes možno príliš drahé. Avšak prvé známky toho, čo očakávame, že bude dlhodobým príbehom, sa tento štvrťrok rozvíjajú.
