Akcie spoločnosti Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) sa obchodujú približne o 4 % vyššie ako pred týždňom, pred zverejnením štvrťročnej správy výrobcu elektrických vozidiel (EV) a oficiálnym vstupom spoločnosti Tesla na indický trh. Cena akcií je stále približne o 33 % vyššia ako pred 90 dňami, aj keď je takmer o 34 % nižšia od svojho 52-týždenného maxima zo 17. decembra 2024.
Akcie spoločnosti Tesla si za posledný rok polepšili o 25,3 %, takže množstvo investorov stále láka líder na trhu s EV, ktorý zažil raketový nárast, ktorý vyústil do 20 140 % zisku od prvotnej verejnej ponuky akcií spoločnosti 29. júna 2010. Akcie sa vtedy predávali za 17 dolárov za kus, alebo približne 1 dolár za kus po úprave o rozdelenie akcií.
Investorov však viac zaujíma budúca výkonnosť akcií v priebehu nasledujúceho jedného, piatich a desiatich rokov. Zatiaľ čo väčšina analytikov z wall street vypočítava 12-mesačné prognózy, je jasné, že nikto nemá krištáľovú guľu a množstvo nepredvídaných okolností môže urobiť aj krátkodobé prognózy irelevantnými. Cieľom 24/7 Wall St. je predstaviť rozsiahlejší pohľad na základe vlastných čísel spoločnosti Tesla spolu s informáciami o vývoji podnikania a trhu, ktoré môžu byť užitočné pre vlastný prieskum našich čitateľov.
Spoločnosti Tesla sa podarilo prosperovať a zvýšiť zisky a tržby aj v prostrediach s vysokými úrokovými sadzbami. Model S od spoločnosti Tesla bol najpredávanejším plug-in elektrickým vozidlom v rokoch 2015 aj 2016. Nasledoval masovo predávaný sedan Model 3, ktorý sa stal najpredávanejším elektrickým vozidlom v rokoch 2018 až 2021. Model Y, masovo predávaná verzia SUV modelu 3, bol uvedený na trh v roku 2019 a jeho dodávky sa začali v roku 2020. Odvtedy akcie spoločnosti Tesla zažili neuveriteľný rast.
Spolu s obchodom spoločnosti Tesla so systémami na ukladanie energie a jej sieťou nabíjacích staníc rástli aj tržby spoločnosti.
Kľúčové faktory výkonnosti spoločnosti Tesla:
Zlepšené marže: Manažment spoločnosti Tesla znižuje výrobné náklady a rozširuje marže, čo vedie k silným rastom tržieb a čistého príjmu od roku 2020. Jej gigafabríky v Šanghaji v Číne a Berlíne v Nemecku by mali spoločnosti Tesla pomôcť znížiť byrokraciu a clá súvisiace s vývozom pre nadchádzajúce EV, čo povedie k nižším zámorským cenám a zvýšenému predaju.
Investície do výskumu a vývoja sa vyplácajú: Vďaka svojmu FSD a robotaxi výskumu a vývoju, Tesla vedie ďaleko pred Cruise od GM a Waymo od Alphabetu. Čínske spoločnosti ako Apollo Go a WeRide sú považované za lepšie vybavených konkurentov robotaxi v odvetví, ktoré môže čoskoro rýchlo rásť.
Diverzifikované obchodné segmenty: Supercharger, energetické a batériové podniky spoločnosti Tesla rýchlo rástli, čím sa ďalej odlíšili od svojich EV rovesníkov ako spoločnosť s oveľa väčším počtom technologických iniciatív.
Konsenzuálny 12-mesačný cenový cieľ Wall Street pre spoločnosť Tesla vzrástol na 306,07 dolárov za akciu, čo je však o 4,8 % menej ako najnovšia záverečná cena. Zo 47 analytikov, ktorí akcie pokrývajú, 21 odporúča nákup akcií, sedem z nich s hodnotením „Strong Buy“.
Cenový cieľ 24/7 Wall St. na konci roka pre spoločnosť Tesla je však 351,73 dolárov, čo predstavuje potenciál rastu približne o 9 %. Naša prognóza do konca desaťročia je založená na tom, že spoločnosť zaznamená nárast prognózovaného rastu tržieb zo 112,091 miliárd dolárov v roku 2025 na 297,430 miliárd dolárov v roku 2030, spolu s normalizovaným rastom EPS z 1,91 dolára v roku 2025 na 11,24 dolára v roku 2030.
